رفتن به محتوای اصلی

مهد سرمایه
شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

با ما تماس بگیرید

کارشناس فروش : 09330720064
تماس با شرکت : 26703971-021 | 26703965-021
ایمیل شرکت : info@mahdesarmaye.com
آدرس شرکت : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ، پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹
بورس تستر نرم افزاری است که معاملات در بازار فارکس را شبیه سازی می کند.
021-26703965 | 021-26703971 کارگاه آموزش بورس تستر
نفت، طلا، تحلیل تکنیکال: همه چیز درباره دلار کانادا

نفت، طلا، تحلیل تکنیکال: همه چیز درباره دلار کانادا

نفت، طلا، تحلیل تکنیکال:

همه چیز درباره CAD (دلار کانادا) که به آن نیاز دارید.

دلار کانادا ارز اصلی کالاهای منطقه آمریکا و یکی از ده دارایی برتر جهان است. دلار کانادا در کنار دلار آمریکا ( بر طبق BIS) حدود ۸% کل گردش مالی بازار فارکس و در کنار ارزهای کراس ۱۰ % آن را شامل می شود.
ثبات سیاسی و شفافیت نظام پولی باعث شده تا دلار کانادا بیش از بیش برای معامله گرانی که جدای از تحلیل تکنیکال، از مهارت های تحلیل فاندامنتال قوی برخوردارند، از جذابیت برخوردار باشد. مقادیر زیاد اطلاعات و امارهای فعلی در مورد CAD، پایه و اساس تحلیل های چندعاملی را فراهم می کند و به ما امکان می دهد پیش بینی کاملی انجام دهیم.
ما در مورد اطلاعات کلی که از منابع مرجعی چون ویکی پدیا:کانادا به دست می آید بسنده نخواهیم کرد. در انتهای مقاله چندین لینک از منابع معتبر و مفید قرار داده شده که معامله گران می توانند با مراجعه به انها اطلاعات لازم و مرتبط را به دست آورند. ما هدف دیگری را دنبال می کنیم.
ما دلار کانادا را به عنوان یک سرمایه تجاری بازار در نظر می گیریم و تنها به دنبال آن دسته عواملی هستیم که به طور مستقیم به پویایی آن تاثیر گذار است. اجازه دهید کار را شروع کنیم.

ویژگی های تحلیل فاندامنتال دلار کانادا

دارایی تحت تاثیر پیچیده مواد خام غیر از نفت، زغال سنگ، فلزات آهنی و غیر اهنی قرار دارد و همچنین وابستگی شدیدی به دلار آمریکا و شرکای تجاری بزرگ ( استرالیا، ژاپن، چین) و به تبع اقتصاد دارد.
در یک برهه زمانی، دو قدرت بزرگ استعماری نقش بسزایی در پایه گذاری کانادا ایفا کردند. امروزه، همکاری انحصاری در زمینه های مختلف اقتصادی با این کشورها و دیگر کشورها که پیش از این بخشی از امپراطوری بریتانیا و فرانسه بودند، اساس سیاست خارجه کانادا را تشکیل می دهد. هر نوع کاهش دوجانبه روابط با بریتانیای کبیر و یا فرانسه مستقیما بر ثبات دلار کانادا اثر می گذارد.

در دوران عدم اطمینان اقتصادی، ورود سرمایه خارجی تاثیر شدیدی بر دلار کانادا دارد. در دوران افزایش قیمت کالاهای اساسی، سرمایه گذاران همیشه به طور فعال بر دلار کانادا سرمایه گذاری می کنند، در این صورت، هر گونه بی ثباتی سیاسی در منطقه تاثیر مطلوبی بر نرخ دلار کانادا می گذارد.

بیایید به دو عامل اصلی که در هنگام کار با دلار کانادا باید در نظر گرفت، نگاهی بیاندازیم.

یک همسایه ثروتمند- ایالات متحده آمریکا

روش معمول شروع تحلیل بنیادی سرمایه از جمله دلار کانادا در نظر گرفتن پویایی اقتصاد ایالات متحده است، چرا که دلار کانادا برای مدتی با دلار آمریکا همگام شده است (همبستگی معکوس). تنها پس از بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بود که دلار کانادا مستقل از آمریکا عمل کرد و پویایی مستقل خود را نشان داد.

دلار کانادا

اسپرد روند USD/CAD

طولانی ترین مرز بدون محافظت در جهان، توافق نامه های تجاری مختلف مانند معامله خودرو (۱۹۶۵-۲۰۰۱)، توافق نامه تجارت نامه آزاد FTA (1989)، و NAFTA (1994)، ایالات متحده را به مهم ترین شریک تجاری آمریکا و اصلی ترین مصرف کننده مواد اولیه و کالاهای کانادایی تبدیل کرد.

دلار کانادا

تحلیل همبستگی USDX – USA/CAD

علاوه بر داده های فاندامنتال، پویایی این دو به تفاوت نرخ بهره بین فدرال و بانک کانادا و همچنین مداخلات تغییرات ارزی دلار آمریکا بستگی دارد. USD/CAD فعالانه به امار اقتصادی و وضعیت سیاسی و همچنین هر گونه فورس ماژوری در ایالات متحده واکنش نشان می دهد.
اوضاع اقتصادی آمریکا به شدت در حال از هم پاشی حجم مواد اولیه وارداتی به کشور است، به همین دلیل نظارت بر روند تولید ناخالص ایالات متحده، حجم فروش خانه های مسکونی و شاخص فعالیت تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نفت و فراورده های نفتی

کانادا دارای ذخائر عظیم و قدیمی ته نشین شده نفت سنگین (قیر طبیعی) است، به همین خاطر تولید محصولات نفتی از چنین ماده خام پیچیده ای مستلزم فناوری پیشرفته، نیروی عظیم کار و منابع انرژی است.
بزرگترین ذخائر اتاباسکا در سال ۱۷۷۸ کشف شد، اما توسعه فعال ان در اواسط قرن بیستم آغاز شد. با معرفی فناوری های نوآورانه (روش های SAGD, VAPEX, CHOPS, N-Solv)، کانادا موفق به ایجاد صنعتی منحصر به فرد در استخراج نفت از قیر طبیعی شد.
در حال حاضر، در حدود ۴۰ ذخائر عمده نفت کانادا تولید شده است (در استان های البرتا و ساسکواچان به ترتیب ۷۰% و ۴۵% بوده است) اما، ذخائر تایید شده قیر طبیعی (حداکثر ۲۵۰۰ میلیارد بشکه) ثبات صنعت نفت را تضمین می کند.

 

دلار کانادا

کانادا: GDP، نرخ بهره ، ذخایر نفت

کارشناسان تخمین می زنند که سطح تولید نفت “شنی” کانادایی با حداقل سود ، ۲۵ دلار در هر بشکه باشد، اما قیمت بازار از بنچ مارک پایه زیر ۴۰-۴۵ دلار در حال حاضر برای مواد اولیه کانادا بسیار مهم است.

قبل از انقلاب شیل آمریکا ، حدود ۷۰٪ از نفت کانادا به ایالات متحده صادر می شد. در حال حاضر (پاییز ۲۰۱۸) ، حجم صادرات داخلی به شدت کاهش یافته است و نفت کانادا عمدتاً توسط شرکت های صنایع شیمیایی ایالات متحده که مخصوصا به کیفیت مواد اولیه حساس است، مصرف می شود.

اما یک دارایی تجاری وجود دارد که به طور ثابت وابسته به پویایی نفت کانادایی است: جفت متقابل CAD/JPY – ژاپن یکی از وارد کنندگان اصلی مواد اولیه است و دلیلی برای تغییر روند تا کنون وجود ندارد.

جزئیات بیشتر در مورد معاملات با همبستگی با دلار کانادا در ادامه قابل مشاهده است.

ویژگی های تحلیل تکنیکال

USD/CAD یک جفت تکنیکال خوب است و روند خوبی را تجربه می کند (با استفاده از اندیکآتورها).

دوره بزرگترین فعالیت و حداکثر حجم USD/CAD در سشن آمریکا و محبوب ترین جفت ارز متقابل CAD/JPY- تا میانه آسیا (پس از بازگشایی صرافی های ژاپن) و شروع سشن تجاری اروپایی قرار دارد.

دلار کانادا

همبستگی و ضریب نوسان دلار کانادا (CAD)

امکان محاسبه نوسان واقعی و همبستگی جاری همیشه وجود دارد.

در مورد دارایی دلار کانادا، استراتژی های میان مدت و بلند مدت و همچنین تکنیک های غیر سودگرایانه برای شکستن مرزهای کانال موثر هستند. جفت ارز اصلی USD/CAD و به ویژه جفت ارزهای کراس CAD/JPy, GBP/CAD, و اخیرا EUR/CAD از اسکالپرها استفاده می کنند، اما استراتژی های سنتی سودگرایانه هنوز هم همان همبستگی، نرخ متقاطع و اخبار باقی هستند.

قبل از استفاده از دلار کانادا، ما توصیه می کنیم استراتژی خود را با کمک نرم افزار بورس تستر (bourseTester software) تست کنید و قیمت واقعی دارایی (real quotations of any asset) و شرایط تجاری مختلف را آزمایش کنید.

معاملات از طریق همبستگی

دلار کانادا به طور قطع این واقعیت را نشان می دهد که هر نوع همبستگی نسبی است و مهم تر از ان اینکه یک پدیده موقت است. اقتصاد جهان در حال تغییر است، روابط قدیمی دیگر پاسخگو نیست و روابط جدید مدام در حال تغییر است.

کانادا سرامد رهبران جهان در استخراج فلزات صنعتی نقره، طلا، گروه فلزات غیر آهنی ( الومینیوم، مس، آهن، نیکل، پتاسیم، روی) است اما همبستگی دلار کانادا با دارایی های بازار بر روی این ماده اولیه ناپایدار است. سود تجاری تنها برای طلا و نقره توسط spot-asset نشان داده می شود.

دلار کانادا

طلا اسپوت و USD/CAD

در رابطه با نقره وضعیت پایدارتر است، اما همبستگی کوتاه مدت بسیار وابسته به تقاضای بازار آسیا برای این ماده اولیه است. به همین منظور پیگیری نتایج معاملات بورس و کالا در منطقه ضروری به نظر می رسد.

دلار کانادا

نقره اسپوت و USD/CAD

علاقه کانادا به وضعیت اقتصادی آمریکا نشان دهنده رابطه بین USD/CAD و شاخص های سهام آمریکا است، اما در مورد معاملات، این رابطه در حال حاضر مناسب نیست.

دلار کانادا

تحلیل همبستگی USD/CAD با فیوچرز S&P500

قوی ترین همبستگی بین جفت پایه با قیمت نفت و فراورده های نفتی است. نفت معمولا از جفت USd/CAD6 بهتر عمل می کند و در مورد معاملات فارکس اندیکاتوری است که نشان دهنده جهت ورود است. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت باعث سقوط جفت USD/CAD می شود.

دلار کانادا

WTI نفت و USD/CAD

در حال حاضر، همبستگی با بنچ مارک WTI قوی تر است، اما همبستگی با مارک برنت هنوز هم قابل ردیابی است. دلار آمریکا بر خلاف همتای شمالی خود، بازیکنان بزرگی دارد که در هر موقعیت مشکل سازی نفت خریداری می کنند.

بازیکنان با تجربه از همبستگی بین دلار کانادا و نفت به طور کارامدتر و با ریسک کمتر استفاده می کنند: با استفاده از ابزارهای مالی مبادله ای مانند صندوق های سرمایه گذاری (ETFs).
به عنوان مثال، شاخص محبوب CurrencySharesCanadianDollarTrust (NYSE: FXC) با تغییرات روزانه نرخ دلار کانادا همراه است و شاخص iSharesMSCICanadaIndex (NYSE: EWC) سبد سهام پیشرو لیست سفید در بورس اوراق بهادار تورنتو است.

معاملات با نرخ متقاطع

تقریباً ۶۰% معاملات تجاری را جفت اصلی به خود اختصاص می دهد، اما جفت کراس ها همیشه با نوسان همراه هستند. این تحرک باید برای دوره های CAD در سشن  اروپا (EUR / CAD, GBP / CAD, و CHF/CAD ) و سشن آسیا (AUD/CAD,CAD/JPY) نامشخص باشد.

دلار کانادا

CAD/JPY: نمونه ای از پویایی

چنین جفت هایی قابلیت دارند تا به نقاط ۱۰۰-۱۵۰ برسند ( خصوصا GBP/CAD خطرناک است). به همین خاطر توقف قاطع چنین استراتژی هایی الزامی است. علاوه بر این، در مدیریت باید هزینه های اضافی نیز در نظر گرفته شود.

اگر سپرده کافی دارید، استراتژی طولانی تری پیشنهاد دهید: اگر جفت کراس ها در هفته گذشته کمتر از رقم (امتیاز ۹۰-۱۰۰) پیش نرفته اند، پس باید انتظار بازگشت حداقل ۵۰-۷۰ امتیاز را داشته باشید.

 

دلار کانادا

CAD/JPY: طرح سیگنال های تجاری یک استراتژی

معاملات با اخبار

جفت پایه USD/CAD به طور فعال از اخبار کانادا و آمریکا و همینطور سیگنال های بازار کالا و سهام تاثیر می پذیرد. واکنش ان اغلب دارای جهت مشخص مستقیم بالا و پایین و بدون بازگشت است.

به عنوان مثال اخبار بد از آمریکا و اخبار خوب از کانادا دلیل خوبی برای فروش USD/CAD است.

روش های معاملاتی با اخبار روشی هایی سنتی هستند اما برای نوسانات تعدیل پذیراند.
معمولا USD/CAD قبل از انتشار اخبار حرکات چشم گیری نمی کنند، اما دستور معلق Buystop/SellStop باید حداقل در فاصله ۲۰-۳۰ نقطه ای قرار بگیرند. بهترین روش ورود، بعد از تشکیل اولین اسپایک است.

لینک منابع مفید

Bank of Canada; Wikipedia: Bank of Canada

National statistics office; Economic data

USD/CAD − quotes, news, analytics

 :Business Press

https://www.theglobeandmail.com

www.thecanadianpress.com

www.canadabusiness.ca

چند نکته عملی در مورد دلار کانادا

نرخ بالای دلار کانادا برای اقتصاد داخلی سودآور نیست، اما غلبه بر این مشکل چندان هم سخت نیست. کاهش قیمت نفت، مواد خام اولیه و دلاری قوی آمریکا سه مشکل عمده برای دلار کانادا محسوب می شود، اما عوامل زیادی وجود دارد که برای معامله گر فارکس می تواند سودآور باشد.

شرط اصلی یک تجارت عادی، مدیریت قاطع پول در ارتباط با نفت است. تقریبا تمام اندیکاتورهای فنی در مورد دلار کانادا به صورت استاندارد رفتار می کنند و قیمت در اکثر مواقع بی خطر نیست، و به همین خاطر فرصتی برای بهره مندی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد.

خودتان امتحان کنید

اگر ابزار خوبی برای آزمایش در اختیار داشته باشید خواهید دید که اینکار بسیار ساده است.

در نرم افزار بورس تستر این قابلیت اضافه شده است. می توانید این نرم افزار را به طور رایگان دانلود کنید و ویژگی های دیگر ان را نیز بررسی کنید.

علاوه بر آن به ۱۷ سال داده های تاریخی دسترسی پیدا خواهید کرد که به راحتی توسط نرم افزار قابل دانلود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا